我行根据《财政部 中国银保监会关于进一步规范银行函证及回函工作的通知》（财会〔2020〕12 号）（以下简称通知）、《银行函证及回函工作操作指引》（财办会〔2020〕21 号）（以下简称操作指引）、《关于银行函证业务风险提示的通知》（银保监办发〔2020〕110号）以及《银行函证业务集中处理信息公示制度》要求，就银行函证回函集中处理相关事项，公告如下：

　　一、银行函证业务受理部门

　　我行运营管理部集中受理本行开立账户的银行询证函业务。

　　联系地址：江西省上饶市信州区带湖路23号

　　联系人：聂丽萍

　　联系电话: 0793-8253533

　　二、受理方式及询证函格式要求

　　（一）我行接受会计师事务所邮寄和经授权的注册会计师跟函两种方式。

　　（二）跟函所需资料：银行询证函原件、会计师事务所经办人员身份证、加盖公章的询证函回函接收介绍信（介绍信应包含被审计单位、跟函人员姓名、身份证件种类及号码等信息）。

　　（三）银行询证函格式应符合《通知》及《操作指引》相关规定，对确定无需函证的项目，请将该项目或栏位用斜线划掉，不应留白。

　　（四）银行询证函按《通知》及《操作指引》相关规定加盖被审计单位预留印鉴、公章及骑缝章。

　　三、回函服务收费

　　银行函证业务收费标准按照上饶农商银行《关于减免小微企业银行询证函服务费的公告》执行。

　　四、业务处理及投诉

　　（一）对于不符合《通知》及《操作指引》及我行公示受理要求的银行询证函，我行将会在3个工作日内通知发函会计师事务所，及时调整处理。

　　（二）发函会计师事务所对回函有疑虑的，可与回函部门沟通联系；如遇回函不及时、收费或其他服务问题，请向回函部门反映。投诉建议致电投诉服务热线：0793-8253533。

　　特此公告。

　　上饶农村商业银行股份有限公司

　　2022年8月22日