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2012年末资产负债表
发布时间:2013年09月02日
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江 西 省 农 村 信 用 社 资 产 负 债 表 | |||||||
编制单位:弋阳县农村信用合作联社 2012年12月31日 | 单位:元 币种:人民币 | 第1页 共1页 | |||||
项 目 | 行次 | 期初余额 | 期末余额 | 项 目 | 行次 | 期初余额 | 期末余额 |
资 产: | 负 债: | ||||||
现金及存放中央银行款项 | 1 | 553,805,397.11 | 328,047,184.21 | 向中央银行借款 | 41 | ||
贵金属 | 2 | 联行存放款项 | 42 | ||||
存放联行款项 | 3 | 同业及其他金融机构存放款 | 43 | ||||
存放同业款项 | 4 | 3,989,876.06 | 389,294,335.51 | 拆入资金 | 44 | ||
拆出资金 | 5 | 交易性金融负债 | 45 | ||||
交易性金融资产 | 6 | 衍生金融负债 | 46 | ||||
衍生金融资产 | 7 | 卖出回购金融资产款 | 47 | ||||
买入返售金融资产 | 8 | 吸收存款 | 48 | 1,653,007,881.67 | 2,097,619,965.26 | ||
应收款项类金融资产 | 9 | 应付职工薪酬 | 49 | 372,122.74 | 4,633,314.62 | ||
应收利息 | 10 | 3,507,684.42 | 2,154,430.14 | 应交税费 | 50 | 4,709,581.59 | 5,564,222.08 |
应收股利 | 11 | 应付利息 | 51 | 26,730,663.38 | 39,215,236.35 | ||
其他应收款 | 12 | 510,755.03 | 711,483.00 | 应付股利 | 52 | ||
发放贷款和垫款 | 13 | 1,119,334,773.44 | 1,416,902,146.95 | 其他应付款 | 53 | 13,711,706.72 | 4,546,679.45 |
可供出售金融资产 | 14 | 预计负债 | 54 | ||||
持有至到期投资 | 15 | 应付债券 | 55 | ||||
长期股权投资 | 16 | 700,000.00 | 700,000.00 | 递延所得税负债 | 56 | ||
投资性房地产 | 17 | 其他负债 | 57 | ||||
固定资产 | 18 | 12,157,341.39 | 15,417,799.19 | 负债总计 | 60 | 1,698,531,956.10 | 2,151,579,417.76 |
在建工程 | 19 | 2,052,127.12 | 2,728,310.14 | 所有者权益: | |||
固定资产清理 | 20 | 实收资本(股本) | 61 | 82,809,721.73 | 82,809,721.73 | ||
无形资产 | 21 | 79,971,154.10 | 81,815,112.94 | 其中:法人股本 | 62 | 10,500,000.00 | 10,269,220.00 |
长期待摊费用 | 22 | 566,400.00 | 自然人股本 | 63 | 72,309,721.73 | 72,540,501.73 | |
抵债资产 | 23 | 2,460,000.00 | 资本公积 | 64 | 1,332,324.08 | 4,306,908.95 | |
递延所得税资产 | 24 | 减:库存股 | 65 | ||||
待处理财产损溢 | 25 | 27,166,042.98 | 27,166,042.98 | 盈余公积 | 66 | 11,584,404.09 | 14,135,403.88 |
其他资产 | 26 | 一般风险准备 | 67 | 4,197,022.13 | 5,480,592.74 | ||
未分配利润 | 68 | 7,766,123.52 | 6,624,800.00 | ||||
外币报表折算差额 | 69 | ||||||
归属于母公司所有者权益合计 | 70 | 107,689,595.55 | 113,357,427.30 | ||||
少数股东权益 | 71 | ||||||
所有者权益合计 | 79 | 107,689,595.55 | 113,357,427.30 | ||||
资产总计 | 40 | 1,806,221,551.65 | 2,264,936,845.06 | 负债及所有者权益总计 | 80 | 1,806,221,551.65 | 2,264,936,845.06 |
单位负责人 会计机构负责人 复核人 制表人 |