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2012年度资产负债表
发布时间：2013年09月05日
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作者：系统管理员
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| 江 西 省 农 村 信 用 社 资 产 负 债 表 | |||||||
| 编制单位：横峰县农村信用合作联社 2012年12月31日 | 单位：元 币种：人民币 | 第1页 共1页 | |||||
| 项 目 | 行次 | 期初余额 | 期末余额 | 项 目 | 行次 | 期初余额 | 期末余额 |
| 资 产： | 负 债： | ||||||
| 现金及存放中央银行款项 | 1 | 345,578,011.79 | 399,343,547.89 | 向中央银行借款 | 41 | ||
| 贵金属 | 2 | 联行存放款项 | 42 | ||||
| 存放联行款项 | 3 | 同业及其他金融机构存放款 | 43 | ||||
| 存放同业款项 | 4 | 129,092,028.56 | 223,867,591.39 | 拆入资金 | 44 | ||
| 拆出资金 | 5 | 交易性金融负债 | 45 | ||||
| 交易性金融资产 | 6 | 衍生金融负债 | 46 | ||||
| 衍生金融资产 | 7 | 卖出回购金融资产款 | 47 | ||||
| 买入返售金融资产 | 8 | 吸收存款 | 48 | 1,277,911,725.68 | 1,435,535,348.60 | ||
| 应收款项类金融资产 | 9 | 应付职工薪酬 | 49 | 2,566,213.88 | 4,043,123.48 | ||
| 应收利息 | 10 | 4,375,886.69 | 6,520,947.97 | 应交税费 | 50 | 3,390,182.29 | 5,125,096.17 |
| 应收股利 | 11 | 应付利息 | 51 | 18,683,774.84 | 27,491,626.35 | ||
| 其他应收款 | 12 | 22,213,207.71 | 6,073,292.35 | 应付股利 | 52 | 206,251.48 | 700,321.83 |
| 发放贷款和垫款 | 13 | 872,893,291.17 | 998,642,487.28 | 其他应付款 | 53 | 6,300,997.84 | 102,857,612.21 |
| 可供出售金融资产 | 14 | 预计负债 | 54 | ||||
| 持有至到期投资 | 15 | 应付债券 | 55 | ||||
| 长期股权投资 | 16 | 300,000.00 | 300,000.00 | 递延所得税负债 | 56 | ||
| 投资性房地产 | 17 | 其他负债 | 57 | ||||
| 固定资产 | 18 | 15,347,311.34 | 18,871,401.64 | 负债总计 | 60 | 1,309,059,146.01 | 1,575,753,128.64 |
| 在建工程 | 19 | 580,910.54 | 1,713,590.54 | 所有者权益： | |||
| 固定资产清理 | 20 | 实收资本（股本） | 61 | 67,782,070.63 | 67,782,070.00 | ||
| 无形资产 | 21 | 170,523.91 | 5,225,016.81 | 其中：法人股本 | 62 | 153,411.63 | |
| 长期待摊费用 | 22 | 1,040,080.93 | 961,462.73 | 自然人股本 | 63 | 67,628,659.00 | 67,782,070.00 |
| 抵债资产 | 23 | 427,200.00 | 427,200.00 | 资本公积 | 64 | ||
| 递延所得税资产 | 24 | 减：库存股 | 65 | ||||
| 待处理财产损溢 | 25 | 盈余公积 | 66 | 6,481,744.39 | 10,128,264.05 | ||
| 其他资产 | 26 | 一般风险准备 | 67 | 1,750,789.56 | 2,860,510.31 | ||
| 未分配利润 | 68 | 6,944,702.05 | 5,422,565.60 | ||||
| 外币报表折算差额 | 69 | ||||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 70 | 82,959,306.63 | 86,193,409.96 | ||||
| 少数股东权益 | 71 | ||||||
| 所有者权益合计 | 79 | 82,959,306.63 | 86,193,409.96 | ||||
| 资产总计 | 40 | 1,392,018,452.64 | 1,661,946,538.60 | 负债及所有者权益总计 | 80 | 1,392,018,452.64 | 1,661,946,538.60 |
