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石城农商银行2012年度资产负债表
发布时间:2013年09月03日
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作者:系统管理员
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编制单位:江西石城农村商业银行股份有限公司 2012年12月31日 | 单位:元 币种:人民币 | 第1页 共1页 | |||||
项 目 | 行次 | 期初余额 | 期末余额 | 项 目 | 行次 | 期初余额 | 期末余额 |
资 产: | 负 债: | ||||||
现金及存放中央银行款项 | 1 | 418,173,446.79 | 314,026,652.86 | 向中央银行借款 | 41 | ||
贵金属 | 2 | 联行存放款项 | 42 | ||||
存放联行款项 | 3 | 同业及其他金融机构存放款 | 43 | 453,137.13 | 559,738.76 | ||
存放同业款项 | 4 | 214,795,020.95 | 574,803,197.02 | 拆入资金 | 44 | ||
拆出资金 | 5 | 交易性金融负债 | 45 | ||||
交易性金融资产 | 6 | 衍生金融负债 | 46 | ||||
衍生金融资产 | 7 | 卖出回购金融资产款 | 47 | ||||
买入返售金融资产 | 8 | 吸收存款 | 48 | 1,539,495,868.78 | 1,968,793,901.83 | ||
应收款项类金融资产 | 9 | 应付职工薪酬 | 49 | ||||
应收利息 | 10 | 1,696,065.12 | 2,796,561.90 | 应交税费 | 50 | 5,081,333.42 | 3,065,942.24 |
应收股利 | 11 | 应付利息 | 51 | 13,238,400.31 | 19,617,529.48 | ||
其他应收款 | 12 | 702,912.33 | 1,074,628.76 | 应付股利 | 52 | 9,981.70 | 9,981.70 |
发放贷款和垫款 | 13 | 877,975,615.10 | 1,097,900,252.88 | 其他应付款 | 53 | 23,612,239.42 | 29,863,358.75 |
可供出售金融资产 | 14 | 预计负债 | 54 | ||||
持有至到期投资 | 15 | 162,141,775.00 | 139,135,582.37 | 应付债券 | 55 | ||
长期股权投资 | 16 | 300,000.00 | 300,000.00 | 递延所得税负债 | 56 | ||
投资性房地产 | 17 | 其他负债 | 57 | 27,993.80 | 1,036,397.84 | ||
固定资产 | 18 | 9,434,338.67 | 19,224,274.28 | 负债总计 | 60 | 1,581,918,954.56 | 2,022,946,850.60 |
在建工程 | 19 | 13,848,079.80 | 23,165,917.56 | 所有者权益: | |||
固定资产清理 | 20 | 实收资本(股本) | 61 | 48,000,000.00 | 66,776,942.00 | ||
无形资产 | 21 | 1,865,023.17 | 1,918,351.60 | 其中:法人股本 | 62 | 2,000,000.00 | 23,000,000.00 |
长期待摊费用 | 22 | 自然人股本 | 63 | 46,000,000.00 | 43,776,942.00 | ||
抵债资产 | 23 | 资本公积 | 64 | 2,824,809.15 | 2,824,809.15 | ||
递延所得税资产 | 24 | 减:库存股 | 65 | ||||
待处理财产损溢 | 25 | 盈余公积 | 66 | 40,148,759.27 | 47,649,025.66 | ||
其他资产 | 26 | 一般风险准备 | 67 | 19,305,632.94 | 23,205,180.12 | ||
未分配利润 | 68 | 8,734,121.01 | 10,942,611.70 | ||||
外币报表折算差额 | 69 | ||||||
归属于母公司所有者权益合计 | 70 | 119,013,322.37 | 151,398,568.63 | ||||
少数股东权益 | 71 | ||||||
所有者权益合计 | 79 | 119,013,322.37 | 151,398,568.63 | ||||
资产总计 | 40 | 1,700,932,276.93 | 2,174,345,419.23 | 负债及所有者权益总计 | 80 | 1,700,932,276.93 | 2,174,345,419.23 |
单位负责人:倪永生 会计机构负责人:陈亮 复核人:陈式云 制表人:温春平 | 2013-1-1 23:11 |