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宁都联社2013年8月资产负债表
发布时间:2013年09月12日
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江 西 省 农 村 信 用 社 资 产 负 债 表 | |||||||
编制单位:宁都县农村信用合作联社 2013年08月31日 | 单位:元 币种:人民币 | 第1页 共1页 | |||||
项 目 | 行次 | 期初余额 | 期末余额 | 项 目 | 行次 | 期初余额 | 期末余额 |
资 产: | 负 债: | ||||||
现金及存放中央银行款项 | 1 | 730,120,754.11 | 700,491,552.44 | 向中央银行借款 | 41 | ||
贵金属 | 2 | 联行存放款项 | 42 | 1,000.00 | |||
存放联行款项 | 3 | 同业及其他金融机构存放款 | 43 | ||||
存放同业款项 | 4 | 723,997,587.39 | 796,221,955.11 | 拆入资金 | 44 | ||
拆出资金 | 5 | 11,556,740.00 | 11,556,740.00 | 交易性金融负债 | 45 | ||
交易性金融资产 | 6 | 衍生金融负债 | 46 | ||||
衍生金融资产 | 7 | 卖出回购金融资产款 | 47 | ||||
买入返售金融资产 | 8 | 吸收存款 | 48 | 4,119,103,975.14 | 4,870,177,449.23 | ||
应收款项类金融资产 | 9 | 60,000,000.00 | 应付职工薪酬 | 49 | 7,387,156.48 | 9,888,874.73 | |
应收利息 | 10 | 29,967,255.95 | 24,800,311.53 | 应交税费 | 50 | 4,577,632.19 | 1,095,156.74 |
应收股利 | 11 | 应付利息 | 51 | 61,102,461.88 | 47,472,321.31 | ||
其他应收款 | 12 | 4,336,042.28 | 7,279,819.28 | 应付股利 | 52 | 499,365.81 | 94,109.34 |
发放贷款和垫款 | 13 | 2,103,239,011.39 | 2,431,896,683.22 | 其他应付款 | 53 | 9,591,262.64 | 8,342,959.37 |
可供出售金融资产 | 14 | 预计负债 | 54 | ||||
持有至到期投资 | 15 | 818,401,989.29 | 1,091,173,238.47 | 应付债券 | 55 | ||
长期股权投资 | 16 | 700,000.00 | 700,000.00 | 递延所得税负债 | 56 | ||
投资性房地产 | 17 | 其他负债 | 57 | 35,812,280.44 | 3,855,483.83 | ||
固定资产 | 18 | 32,779,089.92 | 30,883,816.51 | 负债总计 | 60 | 4,238,074,134.58 | 4,940,927,354.55 |
在建工程 | 19 | 1,300,033.00 | 3,744,411.90 | 所有者权益: | |||
固定资产清理 | 20 | 实收资本(股本) | 61 | 115,000,000.34 | 115,000,000.34 | ||
无形资产 | 21 | 556,441.08 | 470,530.75 | 其中:法人股本 | 62 | 6,902,361.93 | 15,557,002.34 |
长期待摊费用 | 22 | 2,130,820.72 | 1,794,081.79 | 自然人股本 | 63 | 108,097,638.41 | 99,442,998.00 |
抵债资产 | 23 | 资本公积 | 64 | 5,294.73 | 5,294.73 | ||
递延所得税资产 | 24 | 减:库存股 | 65 | ||||
待处理财产损溢 | 25 | 盈余公积 | 66 | 42,236,178.50 | 42,236,178.50 | ||
其他资产 | 26 | 一般风险准备 | 67 | 50,263,155.96 | 50,263,155.96 | ||
未分配利润 | 68 | 13,507,001.02 | 12,581,156.92 | ||||
外币报表折算差额 | 69 | ||||||
归属于母公司所有者权益合计 | 70 | 221,011,630.55 | 220,085,786.45 | ||||
少数股东权益 | 71 | ||||||
所有者权益合计 | 79 | 221,011,630.55 | 220,085,786.45 | ||||
资产总计 | 40 | 4,459,085,765.13 | 5,161,013,141.00 | 负债及所有者权益总计 | 80 | 4,459,085,765.13 | 5,161,013,141.00 |
单位负责人 会计机构负责人 复核人 制表人 | 02.09.2013 08:49:41 |