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全南县联社2012年资产负债表
发布时间:2013年09月13日
信息来源:全南联社
作者:系统管理员
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江 西 省 农 村 信 用 社 资 产 负 债 表 | |||||||
编制单位:全南县农村信用合作联社 2012年12月31日 | 单位:元 币种:人民币 | 第1页 共1页 | |||||
项 目 | 行次 | 期初余额 | 期末余额 | 项 目 | 行次 | 期初余额 | 期末余额 |
资 产: | 负 债: | ||||||
现金及存放中央银行款项 | 1 | 529,057,694.84 | 272,376,473.45 | 向中央银行借款 | 41 | ||
贵金属 | 2 | 联行存放款项 | 42 | ||||
存放联行款项 | 3 | 同业及其他金融机构存放款 | 43 | ||||
存放同业款项 | 4 | 153,855,591.70 | 689,716,323.68 | 拆入资金 | 44 | ||
拆出资金 | 5 | -8,470.00 | 交易性金融负债 | 45 | |||
交易性金融资产 | 6 | 衍生金融负债 | 46 | ||||
衍生金融资产 | 7 | 卖出回购金融资产款 | 47 | ||||
买入返售金融资产 | 8 | 吸收存款 | 48 | 1,484,931,463.00 | 1,875,683,234.90 | ||
应收款项类金融资产 | 9 | 应付职工薪酬 | 49 | 499,024.95 | 492,749.14 | ||
应收利息 | 10 | 5,094,696.93 | 3,342,568.53 | 应交税费 | 50 | 3,694,178.68 | 8,822,951.66 |
应收股利 | 11 | 应付利息 | 51 | 14,100,938.97 | 19,892,465.48 | ||
其他应收款 | 12 | 2,209,870.70 | 591,594.40 | 应付股利 | 52 | 117,157.94 | 384,204.28 |
发放贷款和垫款 | 13 | 846,107,632.62 | 1,016,673,102.71 | 其他应付款 | 53 | 7,080,953.69 | 7,916,429.42 |
可供出售金融资产 | 14 | 预计负债 | 54 | ||||
持有至到期投资 | 15 | 90,772,969.62 | 59,486,746.12 | 应付债券 | 55 | ||
长期股权投资 | 16 | 300,000.00 | 300,000.00 | 递延所得税负债 | 56 | ||
投资性房地产 | 17 | 其他负债 | 57 | 25,530,872.78 | 29,043,744.23 | ||
固定资产 | 18 | 23,890,260.93 | 28,815,670.56 | 负债总计 | 60 | 1,535,954,590.01 | 1,942,235,779.11 |
在建工程 | 19 | 974,471.49 | 1,248,033.00 | 所有者权益: | |||
固定资产清理 | 20 | 实收资本(股本) | 61 | 48,280,992.00 | 48,279,641.00 | ||
无形资产 | 21 | 186,877.34 | 275,779.74 | 其中:法人股本 | 62 | 7,968,140.00 | 8,965,000.00 |
长期待摊费用 | 22 | 1,502,475.84 | 1,270,821.61 | 自然人股本 | 63 | 40,312,852.00 | 39,314,641.00 |
抵债资产 | 23 | 56,290.00 | 56,290.00 | 资本公积 | 64 | 54,889.15 | 54,889.15 |
递延所得税资产 | 24 | 减:库存股 | 65 | ||||
待处理财产损溢 | 25 | 1,438,325.00 | 1,360,000.00 | 盈余公积 | 66 | 40,780,888.59 | 12,534,479.72 |
其他资产 | 26 | 一般风险准备 | 67 | 21,326,990.87 | 58,631,558.23 | ||
未分配利润 | 68 | 9,040,336.39 | 13,777,056.59 | ||||
外币报表折算差额 | 69 | ||||||
归属于母公司所有者权益合计 | 70 | 119,484,097.00 | 133,277,624.69 | ||||
少数股东权益 | 71 | ||||||
所有者权益合计 | 79 | 119,484,097.00 | 133,277,624.69 | ||||
资产总计 | 40 | 1,655,438,687.01 | 2,075,513,403.80 | 负债及所有者权益总计 | 80 | 1,655,438,687.01 | 2,075,513,403.80 |
单位负责人 会计机构负责人 复核人 制表人 | 01.01.2013 22:18:21 |