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安远县农村信用合作联社资产负债表
发布时间:2013年09月10日
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江 西 省 农 村 信 用 社 资 产 负 债 表 | |||||||
编制单位:安远县农村信用合作联社 2012年12月31日 | 单位:元 币种:人民币 | 第1页 共1页 | |||||
项 目 | 行次 | 期初余额 | 期末余额 | 项 目 | 行次 | 期初余额 | 期末余额 |
资 产: | 负 债: | ||||||
现金及存放中央银行款项 | 1 | 512,763,388.16 | 376,632,834.70 | 向中央银行借款 | 41 | ||
贵金属 | 2 | 联行存放款项 | 42 | ||||
存放联行款项 | 3 | 同业及其他金融机构存放款 | 43 | 21,702,544.62 | 17,941,544.62 | ||
存放同业款项 | 4 | 203,598,887.83 | 706,991,227.38 | 拆入资金 | 44 | ||
拆出资金 | 5 | -8,470.00 | -8,470.00 | 交易性金融负债 | 45 | ||
交易性金融资产 | 6 | 衍生金融负债 | 46 | ||||
衍生金融资产 | 7 | 卖出回购金融资产款 | 47 | ||||
买入返售金融资产 | 8 | 吸收存款 | 48 | 1,724,915,543.16 | 2,328,204,351.23 | ||
应收款项类金融资产 | 9 | 应付职工薪酬 | 49 | 467,930.33 | 786,111.84 | ||
应收利息 | 10 | 392,523.96 | 3,214,339.94 | 应交税费 | 50 | 2,744,923.02 | 4,812,657.76 |
应收股利 | 11 | 应付利息 | 51 | 11,089,651.25 | 17,014,173.99 | ||
其他应收款 | 12 | 2,284,304.33 | 6,059,586.26 | 应付股利 | 52 | ||
发放贷款和垫款 | 13 | 1,103,647,697.48 | 1,360,393,604.64 | 其他应付款 | 53 | 11,973,172.63 | 33,245,606.31 |
可供出售金融资产 | 14 | 预计负债 | 54 | ||||
持有至到期投资 | 15 | 50,754,450.00 | 50,657,450.76 | 应付债券 | 55 | ||
长期股权投资 | 16 | 300,000.00 | 300,000.00 | 递延所得税负债 | 56 | ||
投资性房地产 | 17 | 其他负债 | 57 | 22,316,425.11 | 18,317,310.91 | ||
固定资产 | 18 | 18,208,047.94 | 21,461,494.47 | 负债总计 | 60 | 1,795,210,190.12 | 2,420,321,756.66 |
在建工程 | 19 | 688,622.00 | 19,637,983.38 | 所有者权益: | |||
固定资产清理 | 20 | 实收资本(股本) | 61 | 53,990,582.75 | 73,616,104.20 | ||
无形资产 | 21 | 12,489,399.53 | 12,908,247.85 | 其中:法人股本 | 62 | 8,803,329.96 | 11,936,686.56 |
长期待摊费用 | 22 | 841,600.90 | 1,398,228.67 | 自然人股本 | 63 | 45,187,252.79 | 61,679,417.64 |
抵债资产 | 23 | 资本公积 | 64 | 11,918,765.04 | 11,918,765.04 | ||
递延所得税资产 | 24 | 减:库存股 | 65 | ||||
待处理财产损溢 | 25 | 盈余公积 | 66 | 17,683,367.15 | 16,412,804.65 | ||
其他资产 | 26 | 一般风险准备 | 67 | 20,843,530.20 | 27,070,842.91 | ||
未分配利润 | 68 | 6,314,016.87 | 10,306,254.59 | ||||
外币报表折算差额 | 69 | ||||||
归属于母公司所有者权益合计 | 70 | 110,750,262.01 | 139,324,771.39 | ||||
少数股东权益 | 71 | ||||||
所有者权益合计 | 79 | 110,750,262.01 | 139,324,771.39 | ||||
资产总计 | 40 | 1,905,960,452.13 | 2,559,646,528.05 | 负债及所有者权益总计 | 80 | 1,905,960,452.13 | 2,559,646,528.05 |