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2012年度资产负债表
发布时间:2013年08月30日
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江 西 省 农 村 信 用 社 资 产 负 债 表 | |||||||
编制单位:上犹县农村信用合作联社 2012年12月31日 | 单位:元 币种:人民币 | 第1页 共1页 | |||||
项 目 | 行次 | 期初余额 | 期末余额 | 项 目 | 行次 | 期初余额 | 期末余额 |
资 产: | 负 债: | ||||||
现金及存放中央银行款项 | 1 | 400,632,964.73 | 316,916,206.38 | 向中央银行借款 | 41 | ||
贵金属 | 2 | 339,840.00 | 联行存放款项 | 42 | |||
存放联行款项 | 3 | 同业及其他金融机构存放款 | 43 | ||||
存放同业款项 | 4 | 106,532,346.04 | 430,711,560.97 | 拆入资金 | 44 | ||
拆出资金 | 5 | -8,470.00 | 交易性金融负债 | 45 | |||
交易性金融资产 | 6 | 衍生金融负债 | 46 | ||||
衍生金融资产 | 7 | 卖出回购金融资产款 | 47 | ||||
买入返售金融资产 | 8 | 吸收存款 | 48 | 1,231,149,331.10 | 1,723,789,842.56 | ||
应收款项类金融资产 | 9 | 应付职工薪酬 | 49 | 5,497,313.91 | 4,059,129.97 | ||
应收利息 | 10 | 265,393.90 | 2,860,152.74 | 应交税费 | 50 | 3,883,045.51 | 4,967,326.82 |
应收股利 | 11 | 应付利息 | 51 | 13,370,336.43 | 19,361,430.77 | ||
其他应收款 | 12 | 6,009,176.11 | 3,494,924.79 | 应付股利 | 52 | 786,299.15 | 786,299.15 |
发放贷款和垫款 | 13 | 741,427,257.05 | 995,755,105.11 | 其他应付款 | 53 | 6,819,899.56 | 4,755,622.48 |
可供出售金融资产 | 14 | 339,840.00 | 预计负债 | 54 | |||
持有至到期投资 | 15 | 104,411,515.93 | 101,278,067.78 | 应付债券 | 55 | ||
长期股权投资 | 16 | 300,000.00 | 300,000.00 | 递延所得税负债 | 56 | ||
投资性房地产 | 17 | 其他负债 | 57 | 26,647,375.25 | 238,596.20 | ||
固定资产 | 18 | 17,501,505.26 | 19,975,100.69 | 负债总计 | 60 | 1,288,153,600.91 | 1,757,958,247.95 |
在建工程 | 19 | 3,220,412.38 | 7,232,729.74 | 所有者权益: | |||
固定资产清理 | 20 | 实收资本(股本) | 61 | 51,805,814.34 | 66,680,324.60 | ||
无形资产 | 21 | 835,898.26 | 925,059.47 | 其中:法人股本 | 62 | 15,730,721.51 | 12,079,895.00 |
长期待摊费用 | 22 | 77,501.56 | 127,162.61 | 自然人股本 | 63 | 36,075,092.83 | 54,600,429.60 |
抵债资产 | 23 | 资本公积 | 64 | ||||
递延所得税资产 | 24 | 减:库存股 | 65 | ||||
待处理财产损溢 | 25 | 4,000.00 | 4,000.00 | 盈余公积 | 66 | 20,981,108.10 | 21,887,062.14 |
其他资产 | 26 | 一般风险准备 | 67 | 10,088,899.60 | 21,444,765.18 | ||
未分配利润 | 68 | 10,519,918.27 | 11,949,510.41 | ||||
外币报表折算差额 | 69 | ||||||
归属于母公司所有者权益合计 | 70 | 93,395,740.31 | 121,961,662.33 | ||||
少数股东权益 | 71 | ||||||
所有者权益合计 | 79 | 93,395,740.31 | 121,961,662.33 | ||||
资产总计 | 40 | 1,381,549,341.22 | 1,879,919,910.28 | 负债及所有者权益总计 | 80 | 1,381,549,341.22 | 1,879,919,910.28 |
单位负责人 会计机构负责人 复核人 制表人 | 2013-1-5 15:51 |