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信丰联社2012年资产负债表
发布时间:2013年09月10日
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江 西 省 农 村 信 用 社 资 产 负 债 表 | |||||||
编制单位:信丰县农村信用合作联社 2012年12月31日 | 单位:元 币种:人民币 | 第1页 共1页 | |||||
项 目 | 行次 | 期初余额 | 期末余额 | 项 目 | 行次 | 期初余额 | 期末余额 |
资 产: | 负 债: | ||||||
现金及存放中央银行款项 | 1 | 791,048,354.08 | 745,503,100.92 | 向中央银行借款 | 41 | ||
贵金属 | 2 | 联行存放款项 | 42 | ||||
存放联行款项 | 3 | 同业及其他金融机构存放款 | 43 | ||||
存放同业款项 | 4 | 322,217,928.66 | 1,197,989,462.67 | 拆入资金 | 44 | ||
拆出资金 | 5 | 12,524,676.16 | 12,524,676.16 | 交易性金融负债 | 45 | ||
交易性金融资产 | 6 | 衍生金融负债 | 46 | ||||
衍生金融资产 | 7 | 卖出回购金融资产款 | 47 | ||||
买入返售金融资产 | 8 | 吸收存款 | 48 | 3,242,294,487.67 | 4,108,475,646.18 | ||
应收款项类金融资产 | 9 | 应付职工薪酬 | 49 | 7,655,671.53 | |||
应收利息 | 10 | 4,387,166.19 | 9,675,693.82 | 应交税费 | 50 | 108,460.52 | 6,897,787.47 |
应收股利 | 11 | 应付利息 | 51 | 35,307,670.36 | 53,125,609.51 | ||
其他应收款 | 12 | 3,014,456.38 | 7,712,863.45 | 应付股利 | 52 | 12,304,081.57 | |
发放贷款和垫款 | 13 | 1,673,188,312.24 | 1,984,680,324.74 | 其他应付款 | 53 | 18,455,151.84 | 19,117,447.63 |
可供出售金融资产 | 14 | 预计负债 | 54 | ||||
持有至到期投资 | 15 | 593,860,670.00 | 444,340,482.29 | 应付债券 | 55 | ||
长期股权投资 | 16 | 700,000.00 | 700,000.00 | 递延所得税负债 | 56 | ||
投资性房地产 | 17 | 其他负债 | 57 | 3,669,724.93 | 83,763,321.80 | ||
固定资产 | 18 | 40,876,863.17 | 40,198,562.02 | 负债总计 | 60 | 3,299,835,495.32 | 4,291,339,565.69 |
在建工程 | 19 | 1,237,352.00 | 2,957,073.98 | 所有者权益: | |||
固定资产清理 | 20 | 实收资本(股本) | 61 | 109,606,871.37 | 109,604,481.77 | ||
无形资产 | 21 | 10,262,940.27 | 10,603,635.95 | 其中:法人股本 | 62 | 18,915,185.84 | 15,995,520.00 |
长期待摊费用 | 22 | 自然人股本 | 63 | 90,691,685.53 | 93,608,961.77 | ||
抵债资产 | 23 | 资本公积 | 64 | 187,661.97 | 187,661.97 | ||
递延所得税资产 | 24 | 减:库存股 | 65 | ||||
待处理财产损溢 | 25 | 盈余公积 | 66 | 17,485,693.90 | 9,679,446.80 | ||
其他资产 | 26 | 一般风险准备 | 67 | 11,038,891.17 | 46,074,719.77 | ||
未分配利润 | 68 | 15,164,105.42 | |||||
外币报表折算差额 | 69 | ||||||
归属于母公司所有者权益合计 | 70 | 153,483,223.83 | 165,546,310.31 | ||||
少数股东权益 | 71 | ||||||
所有者权益合计 | 79 | 153,483,223.83 | 165,546,310.31 | ||||
资产总计 | 40 | 3,453,318,719.15 | 4,456,885,876.00 | 负债及所有者权益总计 | 80 | 3,453,318,719.15 | 4,456,885,876.00 |
单位负责人 会计机构负责人 复核人 制表人 | 2013-1-1 22:24 |