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2012年资产负债表
发布时间:2013年09月10日
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江 西 省 农 村 信 用 社 资 产 负 债 表 | |||||||
编制单位:赣县农村信用合作联社 2012年12月31日 | 单位:元 币种:人民币 | 第1页 共1页 | |||||
项 目 | 行次 | 期初余额 | 期末余额 | 项 目 | 行次 | 期初余额 | 期末余额 |
资 产: | 负 债: | ||||||
现金及存放中央银行款项 | 1 | 1,121,063,118.23 | 731,617,502.71 | 向中央银行借款 | 41 | ||
贵金属 | 2 | 联行存放款项 | 42 | ||||
存放联行款项 | 3 | 同业及其他金融机构存放款 | 43 | ||||
存放同业款项 | 4 | 312,426,455.86 | 1,101,444,481.42 | 拆入资金 | 44 | ||
拆出资金 | 5 | 交易性金融负债 | 45 | ||||
交易性金融资产 | 6 | 衍生金融负债 | 46 | ||||
衍生金融资产 | 7 | 卖出回购金融资产款 | 47 | ||||
买入返售金融资产 | 8 | 吸收存款 | 48 | 3,140,869,626.56 | 4,058,304,193.86 | ||
应收款项类金融资产 | 9 | 应付职工薪酬 | 49 | 1,222,600.02 | 42,776.52 | ||
应收利息 | 10 | 12,509,597.65 | 30,854,342.52 | 应交税费 | 50 | 12,335,803.96 | 18,704,922.38 |
应收股利 | 11 | 应付利息 | 51 | 30,124,797.67 | 45,740,928.33 | ||
其他应收款 | 12 | -67,491.67 | 1,142,476.36 | 应付股利 | 52 | 1,886,432.21 | 1,886,432.21 |
发放贷款和垫款 | 13 | 1,593,499,875.27 | 2,036,184,971.29 | 其他应付款 | 53 | 42,521,744.78 | 35,630,806.97 |
可供出售金融资产 | 14 | 预计负债 | 54 | ||||
持有至到期投资 | 15 | 393,599,023.11 | 499,961,716.09 | 应付债券 | 55 | ||
长期股权投资 | 16 | 700,000.00 | 700,000.00 | 递延所得税负债 | 56 | ||
投资性房地产 | 17 | 其他负债 | 57 | 2,357,297.05 | 2,150,342.01 | ||
固定资产 | 18 | 26,245,089.00 | 29,728,128.25 | 负债总计 | 60 | 3,231,318,302.25 | 4,162,460,402.28 |
在建工程 | 19 | 4,214,648.45 | 51,652,330.00 | 所有者权益: | |||
固定资产清理 | 20 | 实收资本(股本) | 61 | 119,532,411.00 | 150,220,220.00 | ||
无形资产 | 21 | 356,301.45 | 1,533,722.42 | 其中:法人股本 | 62 | 40,112,050.00 | 62,178,300.00 |
长期待摊费用 | 22 | 608,666.67 | 1,612,077.26 | 自然人股本 | 63 | 79,420,361.00 | 88,041,920.00 |
抵债资产 | 23 | 48,092.00 | 48,092.00 | 资本公积 | 64 | 3,468,868.25 | 40,118,868.25 |
递延所得税资产 | 24 | 减:库存股 | 65 | ||||
待处理财产损溢 | 25 | 盈余公积 | 66 | 61,786,579.33 | 53,178,627.06 | ||
其他资产 | 26 | 一般风险准备 | 67 | 26,819,921.35 | 48,357,797.64 | ||
未分配利润 | 68 | 22,277,293.84 | 32,143,925.09 | ||||
外币报表折算差额 | 69 | ||||||
归属于母公司所有者权益合计 | 70 | 233,885,073.77 | 324,019,438.04 | ||||
少数股东权益 | 71 | ||||||
所有者权益合计 | 79 | 233,885,073.77 | 324,019,438.04 | ||||
资产总计 | 40 | 3,465,203,376.02 | 4,486,479,840.32 | 负债及所有者权益总计 | 80 | 3,465,203,376.02 | 4,486,479,840.32 |
单位负责人 会计机构负责人 复核人 制表人 | 10.09.2013 15:46:07 |