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新干县联社2012年资产负债表
发布时间:2013年08月30日
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江 西 省 农 村 信 用 社 资 产 负 债 表 | |||||||
编制单位:新干县农村信用合作联社 2012年12月31日 | 单位:元 币种:人民币 | 第1页 共1页 | |||||
项 目 | 行次 | 期初余额 | 期末余额 | 项 目 | 行次 | 期初余额 | 期末余额 |
资 产: | 负 债: | ||||||
现金及存放中央银行款项 | 1 | 679,376,378.63 | 468,355,341.50 | 向中央银行借款 | 41 | ||
贵金属 | 2 | 联行存放款项 | 42 | ||||
存放联行款项 | 3 | 同业及其他金融机构存放款 | 43 | 1,664,080.52 | 53,224.79 | ||
存放同业款项 | 4 | 239,496,742.29 | 1,070,883,614.86 | 拆入资金 | 44 | ||
拆出资金 | 5 | 交易性金融负债 | 45 | ||||
交易性金融资产 | 6 | 衍生金融负债 | 46 | ||||
衍生金融资产 | 7 | 卖出回购金融资产款 | 47 | ||||
买入返售金融资产 | 8 | 吸收存款 | 48 | 2,378,542,301.82 | 3,192,936,513.73 | ||
应收款项类金融资产 | 9 | 应付职工薪酬 | 49 | ||||
应收利息 | 10 | 3,639,942.49 | 25,566,278.86 | 应交税费 | 50 | 7,431,747.76 | 3,076,071.05 |
应收股利 | 11 | 应付利息 | 51 | 26,204,334.17 | 41,632,243.11 | ||
其他应收款 | 12 | 3,750,594.92 | 3,769,139.64 | 应付股利 | 52 | 214,756.41 | 2,005,898.95 |
发放贷款和垫款 | 13 | 1,283,125,926.28 | 1,417,580,604.78 | 其他应付款 | 53 | 7,136,142.89 | 9,230,684.83 |
可供出售金融资产 | 14 | 预计负债 | 54 | ||||
持有至到期投资 | 15 | 323,598,509.75 | 372,967,999.81 | 应付债券 | 55 | ||
长期股权投资 | 16 | 743,896.00 | 743,896.00 | 递延所得税负债 | 56 | ||
投资性房地产 | 17 | 其他负债 | 57 | 1,440.11 | 684,384.00 | ||
固定资产 | 18 | 32,728,935.92 | 40,637,614.72 | 负债总计 | 60 | 2,421,194,803.68 | 3,249,619,020.46 |
在建工程 | 19 | 7,258,072.06 | 所有者权益: | ||||
固定资产清理 | 20 | 实收资本(股本) | 61 | 69,070,069.00 | 69,070,069.00 | ||
无形资产 | 21 | 741,987.64 | 866,164.03 | 其中:法人股本 | 62 | 12,328,200.00 | 12,328,200.00 |
长期待摊费用 | 22 | 1,200,386.14 | 877,713.85 | 自然人股本 | 63 | 56,741,869.00 | 56,741,869.00 |
抵债资产 | 23 | 资本公积 | 64 | 10,677,997.00 | 10,677,997.00 | ||
递延所得税资产 | 24 | 减:库存股 | 65 | ||||
待处理财产损溢 | 25 | 盈余公积 | 66 | 41,657,363.95 | 40,936,549.96 | ||
其他资产 | 26 | 一般风险准备 | 67 | 22,700,628.14 | 25,037,724.73 | ||
未分配利润 | 68 | 10,360,510.35 | 6,907,006.90 | ||||
外币报表折算差额 | 69 | ||||||
归属于母公司所有者权益合计 | 70 | 154,466,568.44 | 152,629,347.59 | ||||
少数股东权益 | 71 | ||||||
所有者权益合计 | 79 | 154,466,568.44 | 152,629,347.59 | ||||
资产总计 | 40 | 2,575,661,372.12 | 3,402,248,368.05 | 负债及所有者权益总计 | 80 | 2,575,661,372.12 | 3,402,248,368.05 |
单位负责人 会计机构负责人 复核人 制表人 | 01.01.2013 21:50:26 |