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宜丰联社2012年度资产负债表
发布时间:2013年08月30日
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江 西 省 农 村 信 用 社 资 产 负 债 表 | |||||||
编制单位:宜丰县农村信用合作联社 2012年12月31日 | 单位:元 币种:人民币 | 第1页 共1页 | |||||
项 目 | 行次 | 期初余额 | 期末余额 | 项 目 | 行次 | 期初余额 | 期末余额 |
资 产: | 负 债: | ||||||
现金及存放中央银行款项 | 1 | 361,819,725.28 | 444,053,568.43 | 向中央银行借款 | 41 | ||
贵金属 | 2 | 联行存放款项 | 42 | ||||
存放联行款项 | 3 | 同业及其他金融机构存放款 | 43 | ||||
存放同业款项 | 4 | 481,298,865.49 | 729,023,344.99 | 拆入资金 | 44 | ||
拆出资金 | 5 | 交易性金融负债 | 45 | ||||
交易性金融资产 | 6 | 衍生金融负债 | 46 | ||||
衍生金融资产 | 7 | 卖出回购金融资产款 | 47 | ||||
买入返售金融资产 | 8 | 吸收存款 | 48 | 2,166,530,256.49 | 2,688,133,425.25 | ||
应收款项类金融资产 | 9 | 应付职工薪酬 | 49 | 3,135,133.40 | 5,202,476.32 | ||
应收利息 | 10 | 7,345,708.53 | 5,390,516.15 | 应交税费 | 50 | 6,683,363.59 | 7,340,745.37 |
应收股利 | 11 | 应付利息 | 51 | 19,649,820.16 | 28,786,112.80 | ||
其他应收款 | 12 | 7,755,906.36 | 414,720.48 | 应付股利 | 52 | 3,151,672.12 | 654,059.05 |
发放贷款和垫款 | 13 | 1,287,921,261.75 | 1,515,401,848.31 | 其他应付款 | 53 | 3,136,412.36 | 8,215,142.56 |
可供出售金融资产 | 14 | 预计负债 | 54 | ||||
持有至到期投资 | 15 | 178,176,464.39 | 168,401,225.18 | 应付债券 | 55 | ||
长期股权投资 | 16 | 700,000.00 | 700,000.00 | 递延所得税负债 | 56 | ||
投资性房地产 | 17 | 其他负债 | 57 | 201.01 | |||
固定资产 | 18 | 19,294,544.21 | 26,454,398.69 | 负债总计 | 60 | 2,202,286,658.12 | 2,738,332,162.36 |
在建工程 | 19 | 4,066,361.00 | 1,353,248.00 | 所有者权益: | |||
固定资产清理 | 20 | 实收资本(股本) | 61 | 104,031,700.00 | 104,031,450.00 | ||
无形资产 | 21 | 254,696.33 | 8,223,278.21 | 其中:法人股本 | 62 | 83,266,350.00 | 84,678,100.00 |
长期待摊费用 | 22 | 209,793.33 | 107,776.66 | 自然人股本 | 63 | 20,765,350.00 | 19,353,350.00 |
抵债资产 | 23 | 资本公积 | 64 | 91,295.45 | 91,295.45 | ||
递延所得税资产 | 24 | 减:库存股 | 65 | ||||
待处理财产损溢 | 25 | 1,006,628.73 | 1,006,628.73 | 盈余公积 | 66 | 12,634,019.07 | 12,474,248.34 |
其他资产 | 26 | 一般风险准备 | 67 | 20,403,112.76 | 30,767,973.21 | ||
未分配利润 | 68 | 10,403,170.00 | 14,833,424.47 | ||||
外币报表折算差额 | 69 | ||||||
归属于母公司所有者权益合计 | 70 | 147,563,297.28 | 162,198,391.47 | ||||
少数股东权益 | 71 | ||||||
所有者权益合计 | 79 | 147,563,297.28 | 162,198,391.47 | ||||
资产总计 | 40 | 2,349,849,955.40 | 2,900,530,553.83 | 负债及所有者权益总计 | 80 | 2,349,849,955.40 | 2,900,530,553.83 |