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上高县联社2012年资产负债表年报
发布时间:2013年08月28日
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江 西 省 农 村 信 用 社 资 产 负 债 表 | |||||||
编制单位:上高县农村信用合作联社 2012年12月31日 | 单位:元 币种:人民币 | 第1页 共1页 | |||||
项 目 | 行次 | 期初余额 | 期末余额 | 项 目 | 行次 | 期初余额 | 期末余额 |
资 产: | 负 债: | ||||||
现金及存放中央银行款项 | 1 | 685,762,800.45 | 893,445,875.42 | 向中央银行借款 | 41 | ||
贵金属 | 2 | 联行存放款项 | 42 | ||||
存放联行款项 | 3 | 同业及其他金融机构存放款 | 43 | ||||
存放同业款项 | 4 | 390,470,919.33 | 618,873,291.54 | 拆入资金 | 44 | ||
拆出资金 | 5 | 交易性金融负债 | 45 | ||||
交易性金融资产 | 6 | 衍生金融负债 | 46 | ||||
衍生金融资产 | 7 | 卖出回购金融资产款 | 47 | ||||
买入返售金融资产 | 8 | 吸收存款 | 48 | 3,203,530,381.25 | 4,027,330,757.02 | ||
应收款项类金融资产 | 9 | 应付职工薪酬 | 49 | 2,344,594.21 | |||
应收利息 | 10 | 3,861,077.97 | 21,570,657.41 | 应交税费 | 50 | 7,956,811.11 | 22,502,772.44 |
应收股利 | 11 | 应付利息 | 51 | 28,813,576.69 | 42,583,740.45 | ||
其他应收款 | 12 | 9,532,277.07 | 670,036.03 | 应付股利 | 52 | 488,942.23 | |
发放贷款和垫款 | 13 | 2,094,384,594.30 | 2,473,247,194.87 | 其他应付款 | 53 | 20,812,252.65 | 14,089,285.68 |
可供出售金融资产 | 14 | 预计负债 | 54 | ||||
持有至到期投资 | 15 | 347,442,865.20 | 550,000,000.00 | 应付债券 | 55 | ||
长期股权投资 | 16 | 700,000.00 | 700,000.00 | 递延所得税负债 | 56 | ||
投资性房地产 | 17 | 其他负债 | 57 | 500.00 | |||
固定资产 | 18 | 16,993,332.96 | 25,656,234.33 | 负债总计 | 60 | 3,261,601,963.93 | 4,108,851,649.80 |
在建工程 | 19 | 7,860,111.03 | 897,330.00 | 所有者权益: | |||
固定资产清理 | 20 | 实收资本(股本) | 61 | 153,260,000.00 | 300,000,000.00 | ||
无形资产 | 21 | 364,431.89 | 27,909,968.43 | 其中:法人股本 | 62 | 26,465,000.00 | 153,350,000.00 |
长期待摊费用 | 22 | 573,584.06 | 1,617,774.89 | 自然人股本 | 63 | 126,795,000.00 | 146,650,000.00 |
抵债资产 | 23 | 2,502,120.00 | 资本公积 | 64 | 276,523.60 | 276,523.60 | |
递延所得税资产 | 24 | 减:库存股 | 65 | ||||
待处理财产损溢 | 25 | 盈余公积 | 66 | 54,310,090.80 | 64,927,540.56 | ||
其他资产 | 26 | 一般风险准备 | 67 | 75,673,535.93 | 87,795,012.73 | ||
未分配利润 | 68 | 15,326,000.00 | 52,737,636.23 | ||||
外币报表折算差额 | 69 | ||||||
归属于母公司所有者权益合计 | 70 | 298,846,150.33 | 505,736,713.12 | ||||
少数股东权益 | 71 | ||||||
所有者权益合计 | 79 | 298,846,150.33 | 505,736,713.12 | ||||
资产总计 | 40 | 3,560,448,114.26 | 4,614,588,362.92 | 负债及所有者权益总计 | 80 | 3,560,448,114.26 | 4,614,588,362.92 |
单位负责人 会计机构负责人 复核人 制表人 | 25.02.2013 11:24:55 |