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2012年度资产负债表
发布时间:2015年05月11日
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安义农村合作银行2012年度资产负债表 |
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币种: | ||||||||
编制单位:安义县农村合作银行 | 年报: 2012年12月 | 单位:元 币种:人民币 | 第1 页,共 1页 | |||||
项 目 | 行次 | 年初余额 | 期末余额 | 项 目 | 行次 | 年初余额 | 期末余额 | |
资 产: | 负 债: | |||||||
现金及存放中央银行款项 | 1 | 606,133,043.08 | 490,582,970.25 | 向中央银行借款 | 41 | |||
贵金属 | 2 | 联行存放款项 | 42 | |||||
存放联行款项 | 3 | 同业及其他金融机构存放款 | 43 | 350.28 | 352.85 | |||
存放同业款项 | 4 | 132,472,447.31 | 369,714,866.55 | 拆入资金 | 44 | |||
拆出资金 | 5 | 31,444,480.00 | 744,480.00 | 交易性金融负债 | 45 | |||
交易性金融资产 | 6 | 衍生金融负债 | 46 | |||||
衍生金融资产 | 7 | 卖出回购金融资产款 | 47 | |||||
买入返售金融资产 | 8 | 吸收存款 | 48 | 2,227,837,087.59 | 2,821,090,411.66 | |||
应收款项类金融资产 | 9 | 应付职工薪酬 | 49 | 4,188,928.57 | 1,266,145.87 | |||
应收利息 | 10 | 1,264,913.22 | 9,585,429.38 | 应交税费 | 50 | 6,400,365.19 | 10,692,327.35 | |
应收股利 | 11 | 应付利息 | 51 | 30,808,070.83 | 49,567,574.18 | |||
其他应收款 | 12 | 31,342,645.62 | 36,723,754.73 | 应付股利 | 52 | 46,613.58 | 46,613.58 | |
发放贷款和垫款 | 13 | 1,450,574,352.74 | 1,867,935,199.57 | 其他应付款 | 53 | 8,815,723.66 | 10,384,399.89 | |
可供出售金融资产 | 14 | 预计负债 | 54 | |||||
持有至到期投资 | 15 | 176,889,360.00 | 298,513,908.33 | 应付债券 | 55 | |||
长期股权投资 | 16 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 递延所得税负债 | 56 | |||
投资性房地产 | 17 | 其他负债 | 57 | 601,316.88 | ||||
固定资产 | 18 | 9,425,095.51 | 10,824,672.08 | 负债总计 | 60 | 2,278,097,139.70 | 2,893,649,142.26 | |
在建工程 | 19 | 123,518.00 | 4,292,195.61 | 所有者权益: | ||||
固定资产清理 | 20 | 实收资本(股本) | 61 | 61,381,009.85 | 61,381,009.85 | |||
无形资产 | 21 | 251,664.11 | 427,365.71 | 其中:法人股本 | 62 | 18,556,000.00 | 18,561,000.00 | |
长期待摊费用 | 22 | 485,958.84 | 753,865.06 | 自然人股本 | 63 | 42,825,009.85 | 42,820,009.85 | |
抵债资产 | 23 | 资本公积 | 64 | 1,077,455.39 | 1,330,463.39 | |||
递延所得税资产 | 24 | 减:库存股 | 65 | |||||
待处理财产损溢 | 25 | 盈余公积 | 66 | 28,533,114.01 | 37,042,744.70 | |||
其他资产 | 26 | 一般风险准备 | 67 | 58,059,246.11 | 58,283,425.11 | |||
35 | 未分配利润 | 68 | 14,259,513.37 | 39,411,921.96 | ||||
36 | 外币报表折算差额 | 69 | ||||||
37 | 归属于母公司所有者权益合计 | 70 | 163,310,338.73 | 197,449,565.01 | ||||
38 | 少数股东权益 | 71 | ||||||
39 | 所有者权益合计 | 79 | 163,310,338.73 | 197,449,565.01 | ||||
资产总计 | 40 | 2,441,407,478.43 | 3,091,098,707.27 | 负债及所有者权益总计 | 80 | 2,441,407,478.43 | 3,091,098,707.27 | |
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