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企业现金管理平台

  ● 业务介绍

  1、业务概述

  百福企业现金管理是江西省农商银行依托其先进的现金管理平台,通过将账户管理、流动性管理、收付款服务、投融资服务、信息服务、银企直联等系列产品进行组合,以协助企业客户合理、高效地管理资金,提高资金使用效率的一种服务方式。

  2、适用对象

  各类有资金统一管理需求的集团性、系统性大中型企业或优势中小企业,以及社保、财政、交通、医院、学校等各类行政事业单位。

  3、重点产品及服务

  账户管理。提供直观清晰的客户账户管理架构,包括账户信息、账户明细、电子回单等。支持多级账簿的建立,即在单一账户下开设多种类、多层级的明细核算账簿,体现集团内多层级账户管理和授权关系,满足客户对结算账户资金的精细化管理要求。

  流动性管理。提供集团成员间资金归集、资金调拨及资金池(集团头寸共享)等服务,满足集团企业对资金高度集中管理,提高资金使用效率。

  收付款服务。提供企业对外支付、代发工资等日常支付结算服务。

  投资理财服务。提供多样化的投资理财服务,协助客户在确保流动性的前提下,获取较高的增值收益。

  银企直联服务。通过互联网或专线连接方式,将客户财务管理系统(ERP)与本行现金管理系统连接,客户通过ERP系统可以直接完成对银行账户以及资金的管理和调度,进行信息查询、转账支付等各项业务操作。

  ● 开通指南

  1、适合客户

  江西省农商银行企业客户。

  2、办理条件

  在江西省内各地农商银行开立账户的企业客户,包括集团性、系统性大中型企业、优势中小企业、行政事业单位等均可申请百福现金管理服务。

  3、申请资料

  营业执照、法人代表身份证明、平台操作员身份证明原件及复印件,法人授权委托办理的还应出具授权委托书及受托人身份证。

  4、开通流程

  准备申请资料,并提交至开户网点→填写相关业务申请书、协议书→等待网点审核通过→领取客户证书和密码信封→安装百福企业现金管理客户端


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