都昌农商银行2019年上半年现金流量表

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都昌农商银行2019年上半年现金流量表

现金流量表
							银行03表
编制单位：江西都昌农村商业银行股份有限公司			2019年上半年				单位：元
项目	行次	上年数	本年数	项目	行次	上年数	本年数
一、经营活动产生的现金流量：	1			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22	28,885,743.22	856,120.17
客户存款和同业存放款项净增加额	2	819,143,593.51	865,609,218.90	支付其他与投资活动有关的现金	23	797,944.61	41,288.50
向中央银行借款净增加额	3	-25,000,000.00	-35,000,000.00	投资活动现金流出小计	24	337,335,002.96	4,099,729.26
向其他金融机构拆入资金净增加额	4			投资活动产生的现金流量净额	25	151,787,297.03	36,855,665.90
收取利息、手续费及佣金的现金	5	323,011,158.18	29,166,882.18	三、筹资活动产生的现金流量：	26
收到其他与经营活动有关的现金	6	-18,982,257.14	-18,982,257.14	吸收投资收到的现金	27
经营活动现金流入小计	7	1,098,172,494.55	840,793,843.94	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	28
客户贷款及垫款净增加额	8	427,072,325.78	383,724,871.40	发行债券收到的现金	29
存放中央银行和同业款项净增加额	9	-1,532,360,037.72	1,700,324,423.81	收到其他与筹资活动有关的现金	30	-209,117,912.65	116,255,870.57
支付利息、手续费及佣金的现金	10	136,361,995.57	130,431,085.35	筹资活动现金流入小计	31	-209,117,912.65	116,255,870.57
支付给职工以及为职工支付的现金	11	63,776,797.36	41,106,516.03	偿还债务支付的现金	32
支付的各项税费	12	19,593,812.80	2,379,980.37	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33	11,816,891.83
支付其他与经营活动有关的现金	13	105,326,757.09	48,256,873.72	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	34
经营活动现金流出小计	14	-780,228,349.12	2,306,223,750.68	支付其他与筹资活动有关的现金	35	-62,363,966.05	26,351,915.04
经营活动产生的现金流量净额	15	1,878,400,843.67	-1,465,429,906.74	筹资活动现金流出小计	36	-50,547,074.22	26,351,915.04
二、投资活动产生的现金流量：	16			筹资活动产生的现金流量净额	37	-158,570,838.43	89,903,955.53
收回投资收到的现金	17	458,043,778.28	1,827,335.53	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38
取得投资收益收到的现金	18	31,075,737.71	38,958,403.65	五、现金及现金等价物净增加额	39	1,871,617,302.27	-1,338,670,285.31
收到其他与投资活动有关的现金	19	2,784.00	169,655.98	加：期初现金及现金等价物余额	40	167,389,503.38	2,039,006,805.65
投资活动现金流入小计	20	489,122,299.99	40,955,395.16	六、期末现金及现金等价物余额	41	2,039,006,805.65	700,336,520.34
投资支付的现金	21	307,651,315.13	3,202,320.59
法定代表人		行长		主管财务副行长		财务部总经理