都昌农商银行2018年度现金流量表

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都昌农商银行2018年度现金流量表

现金流量表
							银行03表
编制单位：江西都昌农村商业银行股份有限公司			2018年度				单位：元
项目	行次	上年数	本年数	项目	行次	上年数	本年数
一、经营活动产生的现金流量：	1			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22	9,751,188.38	28,885,743.22
客户存款和同业存放款项净增加额	2	771,126,922.30	819,143,593.51	支付其他与投资活动有关的现金	23	1,365,022.10	797,944.61
向中央银行借款净增加额	3	35,000,000.00	-25,000,000.00	投资活动现金流出小计	24	1,839,380,872.33	337,335,002.96
向其他金融机构拆入资金净增加额	4			投资活动产生的现金流量净额	25	325,415,397.13	151,787,297.03
收取利息、手续费及佣金的现金	5	302,040,328.61	323,011,158.18	三、筹资活动产生的现金流量：	26
收到其他与经营活动有关的现金	6	26,015,612.84	-18,982,257.14	吸收投资收到的现金	27
经营活动现金流入小计	7	1,134,182,863.75	1,098,172,494.55	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	28
客户贷款及垫款净增加额	8	479,903,686.40	427,072,325.78	发行债券收到的现金	29
存放中央银行和同业款项净增加额	9	2,541,749,917.51	-1,532,360,037.72	收到其他与筹资活动有关的现金	30	-26,213,486.46	-209,117,912.65
支付利息、手续费及佣金的现金	10	136,008,327.32	136,361,995.57	筹资活动现金流入小计	31	-26,213,486.46	-209,117,912.65
支付给职工以及为职工支付的现金	11	61,053,780.96	63,776,797.36	偿还债务支付的现金	32
支付的各项税费	12	31,873,678.15	19,593,812.80	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33	16,157,415.00	11,816,891.83
支付其他与经营活动有关的现金	13	-947,290,486.94	105,326,757.09	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	34
经营活动现金流出小计	14	2,303,298,903.40	-780,228,349.12	支付其他与筹资活动有关的现金	35	8,347,898.11	-62,363,966.05
经营活动产生的现金流量净额	15	-1,169,116,039.65	1,878,400,843.67	筹资活动现金流出小计	36	24,505,313.11	-50,547,074.22
二、投资活动产生的现金流量：	16			筹资活动产生的现金流量净额	37	-50,718,799.57	-158,570,838.43
收回投资收到的现金	17	2,111,957,357.79	458,043,778.28	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38
取得投资收益收到的现金	18	52,786,911.67	31,075,737.71	五、现金及现金等价物净增加额	39	-894,419,442.09	1,871,617,302.27
收到其他与投资活动有关的现金	19	52,000.00	2,784.00	加：期初现金及现金等价物余额	40	1,061,808,945.47	167,389,503.38
投资活动现金流入小计	20	2,164,796,269.46	489,122,299.99	六、期末现金及现金等价物余额	41	167,389,503.38	2,039,006,805.65
投资支付的现金	21	1,828,264,661.85	307,651,315.13
法定代表人		行长		主管财务副行长		财务部总经理